ERP – Integrações Contábeis – Lote contábil sem lançamentos
Dúvida
Por qual motivo o lote contábil está escriturado, a origem possui este lote contábil informado, porém ele está sem lançamentos no Módulo Gestão de Contabilidade?
Solução
Para identificar o motivo do lote estar escriturado porém sem lançamentos contábeis, verifique os itens a seguir:
1. Na tela F048FCT-Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Formas de Contabilização / F048FCT - Cadastro de Formas de Contabilização, verifique se a forma de contabilização possui regra parcial, através do botão Regra Parcial, e verifique se esta regra possui alguma condição para zerar o valor contábil do movimento.
Quando existe essa condição, não são gerados lançamentos para o lote, porém, é gravado o número do lote no movimento origem.
2. Para que o número do lote não seja gravado no movimento origem, cadastrar e ativar os identificadores de regras abaixo na tela F098REG-Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificadores de Regras, conforme for necessário:
CTB-645LZERO01 - Quando cadastrado e ativo, na integração contábil do Contas a Receber, quando o valor resultante da forma de contabilização estiver zerado em todas as sequências da forma, o número do lote não será gravado no movimento.
CTB-645LZERO02 - Quando cadastrado, ativo e o valor resultante da forma de contabilização estiver zerado em todas as sequências da forma, o número do lote não será gravado no movimento na integração dos contas a pagar.
CTB-645LZERO03 - Quando cadastrado e ativo na contabilização da apuração/cálculo de impostos permite que os movimentos de apuração sejam integrados mesmo quando a soma dos valores base for igual a zero. Através deste identificador de regras será possível contabilizar os movimentos de apuração porém existência deste lançamento servirá somente para comprovação da integração e não permitirá nenhum tratamento nas telas de lote/lançamento.
CTB-645LZERO04 - Quando cadastrado e ativo, na integração contábil da Tesouraria, quando o valor resultante da forma de contabilização estiver zerado em todas as sequências da forma, o número do lote não será gravado no movimento.
CTB-645LZERO05 - Quando cadastrado e ativo, na integração contábil de notas fiscais de entrada, quando o valor resultante da forma de contabilização estiver zerado em todas as sequências da forma, o número do lote não será gravado no movimento.
Observação
No momento da exclusão de um determinado movimento das gestões de contas a pagar ou contas a receber vinculados na tesouraria, mesmo que na contabilização da tesouraria retornou um lançamento zerado que não gerou lançamento contábil, o padrão do ERP é obrigar o usuário a excluir todo o lote contábil para desvincular o número do lote do movimento e liberar o estorno da baixa do movimento.