ERP – Cobrança Escritural – Como gerar movimentos na tesouraria com várias datas
Dúvida
Como gerar movimentos em mais de uma data na tesouraria quando no retorno da cobrança escritural os títulos foram pagos em dias diferentes, no módulo Gestão de Contas a Receber?
Solução
Para que seja possível gerar movimentos movimentos na tesouraria em mais de uma data, realize os passos a seguir:
1. Utilizando um exemplo em que o arquivo retorno tenha a informação de títulos pagos em dois dias (27/03 e 28/03), a baixa dos títulos do CRE é feita corretamente nos dois dias, porém ao gerar o movimento na tesouraria o sistema agrupa em um único dia - 28/03;
2. Para que a data dos movimentos na tesouraria leve em consideração a data de recebimento de títulos é necessário seja alimentado o campo DatCre no leiaute de retorno;
2.1 Acesse o layout em Recursos / Implementações / Importação/Exportação / Editar, e altere o layout para que o datcre = datlib e datpgt=datmov.
Observação:
Caso precise consultar o código do leiaute do arquivo retorno, consulte na tela F039POR - Cadastros / Finanças / Portadores, no campo Código Layout Importação.