7335 - Como são gerados no Sapiens os registros I200 e I250?
Problema: Descrição do Problema:Como são gerados no Sapiens os registros i200 e i250?
Quando ocorre / onde se aplica:Tela F669ECD
Solução: Solução:Número de identificação no SPED:
A informação do número do documento no lançamento, não irá para o SPED, pois no leiaute não tem nada a respeito desse campo.
Apenas será gerado o número do lançamento mesmo.
O comportamento é o seguinte:
Lançamento manual será gerado no registro I200 o primeiro código do lançamento do dia.
Lançamento gerado com lote, será gerado no registro I200 o código do lote e nos I250 os código dos lançamentos, conforme exemplo abaixo:
lançamento manual:
|I200|1208000001|10122008|2,00|N|
|I250|50||1,00|D|1208000001|4|Recebimentos do DIA|CLI10000|
|I250|2170||1,00|C|1208000001|4|Recebimentos do DIA|CLI10000|
|I250|50||1,00|D|1208000002|4|Recebimentos do DIA|CLI10000|
|I250|2170||1,00|C|1208000002|4|Recebimentos do DIA|CLI10000|
lançamento lote:
|I200|0000000114|29122008|1000,00|N|
|I250|2170||1000,00|D|1208000004||teste|CLI10000|
|I250|50||1000,00|C|1208000004||teste|CLI10000|
MENSAL - escolhido na tela do SPED
I200|0109000001|01012009|100,00|N|
|I250|50||100,00|D|0109000001||teste||
|I250|2170||100,00|C|0109000001||teste||
|I200|0209000006|01022009|9800,00|N|
|I250|4850||200,00|D|0209000006||teste||
|I250|50||200,00|C|0209000006||teste||
|I250|2100||800,00|D|0209000007||teste||
|I250|50||800,00|C|0209000007||teste||
|I250|50||6000,00|D|0209000008||teste||
|I250|2100||6000,00|C|0209000008||teste||
|I250|2170||1000,00|D|0209000011||teste||
|I250|50||1000,00|C|0209000011||teste||
|I250|2440||100,00|D|0209000001||teste||
|I250|6090||900,00|D|0209000009||teste||
|I250|50||900,00|C|0209000009||teste||
|I250|1460||800,00|D|0209000010||teste||
|I250|50||800,00|C|0209000010||teste||
DIARIO - escolhido na tela do SPED
|I200|0109000001|01012009|100,00|N|
|I250|50||100,00|D|0109000001||teste||
|I250|2170||100,00|C|0109000001||teste||
|I200|0209000006|01022009|8000,00|N|
|I250|4850||200,00|D|0209000006||teste||
|I250|50||200,00|C|0209000006||teste||
|I250|2100||800,00|D|0209000007||teste||
|I250|50||800,00|C|0209000007||teste||
|I250|50||6000,00|D|0209000008||teste||
|I250|2100||6000,00|C|0209000008||teste||
|I250|2170||1000,00|D|0209000011||teste||
|I250|50||1000,00|C|0209000011||teste||
|I200|0209000001|11022009|100,00|N|
|I250|2440||100,00|D|0209000001||teste||
|I200|0209000009|14022009|900,00|N|
|I250|6090||900,00|D|0209000009||teste||
|I250|50||900,00|C|0209000009||teste||
|I200|0209000010|20022009|800,00|N|
|I250|1460||800,00|D|0209000010||teste||
|I250|50||800,00|C|0209000010||teste||
LOTES QUE POSSUEM LANÇAMENTOS FORA DA DATA DO LOTE, valida no SPED, porém, ao visualizar no Razão do SPED, os lançamentos são demonstrados pela data do lote e não pela data do lançamento:
o lote 19.321 é do dia 31/12/2008, por exemplo.
Porém, os lançamentos para ele são do dia 01/12/2008 até 31/12/2008.
Isso ocorre, porque a data do lote é 31/12/2008, que gera o registro I200(totalizador dos I250).
E nos registros I250 correspondentes aos lançamentos não possui no leiaute o campo de data de lançamento.
Com isso, está sendo visualizado no SPED todos os lançamentos como se fossem em 31/12/2008, na visualização em forma Razão.
Quando os lançamentos são manuais, ou seja, lançamentos sem lote contábil, essa situação não ocorre, pois são totalizados por dia dos lançamentos, pois não existe o lote para totalizar os lançamentos.
Quando possui lote, são totalizados por lote.
Uma sugestão, é quando realizar a integração dos movimentos, seja marcada a opção Lote diário, com isso, será gerado um lote por dia e todos os lançamentos dentro daquele dia do lote.
E quando forem lançamentos manuais, sugerimos que sejam feitos com lote diário e informado apenas lançamentos dentro da data do lote.
CAMPO E070Ctb.ForCtb - CONTABILIZAÇÃO POR LOTE OU POR LOTE SELECIONADOS.
O impacto no SPED é o seguinte:
Os registros I200 e I250 referem-se aos lançamentos contábeis e suas partidas. Para o Sapiens, os lançamentos são os lotes contábeis e suas partidas os lançamentos relacionados a eles. Conforme definição do SPED, a soma dos valores apresentados para débito e crédito nas partidas (total de débito e crédito dos lançamentos) devem ser iguais ao valor indicado no lançamento (valor total do lote).
No arquivo serão apresentados os lotes cujos valores a débito e a crédito sejam os mesmos. Para os lançamentos de lotes que possuem diferença entre o total a débito e a crédito e, para os lançamentos sem lotes será somado todos os lançamentos do lote das filiais informadas no filtro, verificando se o Total a Débito é igual ao a Crédito, caso contrario serão agrupados conforme a periodicidade definida na tela de entrada.
Devido a obrigatoriedade no SPED ser referente ano 2008 e como os lotes já haviam sidos contabilizados, não seria mais possível reverter toda a contabilização dos clientes.
Por isso, o SAPIENS faz um tratamento na geração para os lotes que não fecham o débito e crédito. Ou seja, que é preciso selecionar mais lotes para fechar e contabilizar os mesmos.
Mas o correto para geração do SPED considerar o registro I200 referente a cada lote, é necessário que todos os lotes ficam sem diferenças, ou seja, que seja contabilizado por lote e não por lote selecionados.
Caso o cliente deseje continuar trabalhando assim, será necessário informar que não gera o SPED.
Caso contrário as consistências serão aplicadas.
Quando ocorre / onde se aplica:Tela F669ECD
Solução: Solução:Número de identificação no SPED:
A informação do número do documento no lançamento, não irá para o SPED, pois no leiaute não tem nada a respeito desse campo.
Apenas será gerado o número do lançamento mesmo.
O comportamento é o seguinte:
Lançamento manual será gerado no registro I200 o primeiro código do lançamento do dia.
Lançamento gerado com lote, será gerado no registro I200 o código do lote e nos I250 os código dos lançamentos, conforme exemplo abaixo:
lançamento manual:
|I200|1208000001|10122008|2,00|N|
|I250|50||1,00|D|1208000001|4|Recebimentos do DIA|CLI10000|
|I250|2170||1,00|C|1208000001|4|Recebimentos do DIA|CLI10000|
|I250|50||1,00|D|1208000002|4|Recebimentos do DIA|CLI10000|
|I250|2170||1,00|C|1208000002|4|Recebimentos do DIA|CLI10000|
lançamento lote:
|I200|0000000114|29122008|1000,00|N|
|I250|2170||1000,00|D|1208000004||teste|CLI10000|
|I250|50||1000,00|C|1208000004||teste|CLI10000|
MENSAL - escolhido na tela do SPED
I200|0109000001|01012009|100,00|N|
|I250|50||100,00|D|0109000001||teste||
|I250|2170||100,00|C|0109000001||teste||
|I200|0209000006|01022009|9800,00|N|
|I250|4850||200,00|D|0209000006||teste||
|I250|50||200,00|C|0209000006||teste||
|I250|2100||800,00|D|0209000007||teste||
|I250|50||800,00|C|0209000007||teste||
|I250|50||6000,00|D|0209000008||teste||
|I250|2100||6000,00|C|0209000008||teste||
|I250|2170||1000,00|D|0209000011||teste||
|I250|50||1000,00|C|0209000011||teste||
|I250|2440||100,00|D|0209000001||teste||
|I250|6090||900,00|D|0209000009||teste||
|I250|50||900,00|C|0209000009||teste||
|I250|1460||800,00|D|0209000010||teste||
|I250|50||800,00|C|0209000010||teste||
DIARIO - escolhido na tela do SPED
|I200|0109000001|01012009|100,00|N|
|I250|50||100,00|D|0109000001||teste||
|I250|2170||100,00|C|0109000001||teste||
|I200|0209000006|01022009|8000,00|N|
|I250|4850||200,00|D|0209000006||teste||
|I250|50||200,00|C|0209000006||teste||
|I250|2100||800,00|D|0209000007||teste||
|I250|50||800,00|C|0209000007||teste||
|I250|50||6000,00|D|0209000008||teste||
|I250|2100||6000,00|C|0209000008||teste||
|I250|2170||1000,00|D|0209000011||teste||
|I250|50||1000,00|C|0209000011||teste||
|I200|0209000001|11022009|100,00|N|
|I250|2440||100,00|D|0209000001||teste||
|I200|0209000009|14022009|900,00|N|
|I250|6090||900,00|D|0209000009||teste||
|I250|50||900,00|C|0209000009||teste||
|I200|0209000010|20022009|800,00|N|
|I250|1460||800,00|D|0209000010||teste||
|I250|50||800,00|C|0209000010||teste||
LOTES QUE POSSUEM LANÇAMENTOS FORA DA DATA DO LOTE, valida no SPED, porém, ao visualizar no Razão do SPED, os lançamentos são demonstrados pela data do lote e não pela data do lançamento:
o lote 19.321 é do dia 31/12/2008, por exemplo.
Porém, os lançamentos para ele são do dia 01/12/2008 até 31/12/2008.
Isso ocorre, porque a data do lote é 31/12/2008, que gera o registro I200(totalizador dos I250).
E nos registros I250 correspondentes aos lançamentos não possui no leiaute o campo de data de lançamento.
Com isso, está sendo visualizado no SPED todos os lançamentos como se fossem em 31/12/2008, na visualização em forma Razão.
Quando os lançamentos são manuais, ou seja, lançamentos sem lote contábil, essa situação não ocorre, pois são totalizados por dia dos lançamentos, pois não existe o lote para totalizar os lançamentos.
Quando possui lote, são totalizados por lote.
Uma sugestão, é quando realizar a integração dos movimentos, seja marcada a opção Lote diário, com isso, será gerado um lote por dia e todos os lançamentos dentro daquele dia do lote.
E quando forem lançamentos manuais, sugerimos que sejam feitos com lote diário e informado apenas lançamentos dentro da data do lote.
CAMPO E070Ctb.ForCtb - CONTABILIZAÇÃO POR LOTE OU POR LOTE SELECIONADOS.
O impacto no SPED é o seguinte:
Os registros I200 e I250 referem-se aos lançamentos contábeis e suas partidas. Para o Sapiens, os lançamentos são os lotes contábeis e suas partidas os lançamentos relacionados a eles. Conforme definição do SPED, a soma dos valores apresentados para débito e crédito nas partidas (total de débito e crédito dos lançamentos) devem ser iguais ao valor indicado no lançamento (valor total do lote).
No arquivo serão apresentados os lotes cujos valores a débito e a crédito sejam os mesmos. Para os lançamentos de lotes que possuem diferença entre o total a débito e a crédito e, para os lançamentos sem lotes será somado todos os lançamentos do lote das filiais informadas no filtro, verificando se o Total a Débito é igual ao a Crédito, caso contrario serão agrupados conforme a periodicidade definida na tela de entrada.
Devido a obrigatoriedade no SPED ser referente ano 2008 e como os lotes já haviam sidos contabilizados, não seria mais possível reverter toda a contabilização dos clientes.
Por isso, o SAPIENS faz um tratamento na geração para os lotes que não fecham o débito e crédito. Ou seja, que é preciso selecionar mais lotes para fechar e contabilizar os mesmos.
Mas o correto para geração do SPED considerar o registro I200 referente a cada lote, é necessário que todos os lotes ficam sem diferenças, ou seja, que seja contabilizado por lote e não por lote selecionados.
Caso o cliente deseje continuar trabalhando assim, será necessário informar que não gera o SPED.
Caso contrário as consistências serão aplicadas.