4940 - Retenção com adiantamento e IRRF na nota e Contribuições na
Problema: Realizamos uma compra no valor de R$ 19.700,00 (Valor Liquido).
Realizamos um adiantamento para o fornecedor no valor de R$ 10.000,00, onde ocorreu a retenção correta do PIS / COFINS e CSLL.
Porém quando vamos realizar a baixa do valor retante do título (R$ 9.700,00), o sistema calcula o valor dos impostos a maior.
IRRF retido na nota
PIS/COFINS/CSLL na baixa
Quando ocorre / onde se aplica: baixa de títulos contas a pagar
Solução: Solução:
A rotina para calculo do imposto é a seguinte: (Valor Liquido * Valor Base(Campo: VlrBct da Nota) / Valor financeiro da nota)
O valor base 9847.72, com esse valor base, como é utilizada a tabela retenção, o valor devido fica com o seguinte calculo: Valor Base(9847.72) * (VlrCrt(600) / VlrBct(20000)), ficando: os 295.43, ou seja, conceito, sendo calculado proporcionalmente.
Realizamos um adiantamento para o fornecedor no valor de R$ 10.000,00, onde ocorreu a retenção correta do PIS / COFINS e CSLL.
Porém quando vamos realizar a baixa do valor retante do título (R$ 9.700,00), o sistema calcula o valor dos impostos a maior.
IRRF retido na nota
PIS/COFINS/CSLL na baixa
Quando ocorre / onde se aplica: baixa de títulos contas a pagar
Solução: Solução:
A rotina para calculo do imposto é a seguinte: (Valor Liquido * Valor Base(Campo: VlrBct da Nota) / Valor financeiro da nota)
O valor base 9847.72, com esse valor base, como é utilizada a tabela retenção, o valor devido fica com o seguinte calculo: Valor Base(9847.72) * (VlrCrt(600) / VlrBct(20000)), ficando: os 295.43, ou seja, conceito, sendo calculado proporcionalmente.
Só irá bater o valor dos impostos com os da nota se houver uma baixa apenas, caso contrário o sistema calcula proporcional.
Nesta situação utilizar o Identificador de regras:
não reter os impostos no adiantamento e reter tudo na baixa do saldo, para isso usar o Identificador a seguir:
Identificador: 501IMPCC01
Módulo: CPA
Finalidade: Considerar os valores movimentados por aproveitamento de crédito no valor base do cálculo de impostos em baixas por pagamento.
Tela: Ctas.Pagar/Baixas
Nesta situação utilizar o Identificador de regras:
não reter os impostos no adiantamento e reter tudo na baixa do saldo, para isso usar o Identificador a seguir:
Identificador: 501IMPCC01
Módulo: CPA
Finalidade: Considerar os valores movimentados por aproveitamento de crédito no valor base do cálculo de impostos em baixas por pagamento.
Tela: Ctas.Pagar/Baixas