Incidente

No módulo Gestão de Tributos, algumas notas fiscais não estão sendo consideradas ao calcular a apuração do faturamento na tela F667AFM - Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Apuração de Faturamento / Empresa (Apuração do Faturamento Mensal).

Causa

Este incidente ocorre, devido a parametrizações no sistema.

Solução

Para contextualizar, os valores apresentados na Apuração do Faturamento são decorrentes das informações cadastradas nas telas:

- F053FFB-Cadastros / Controladoria / Tributos / Base faturamento bruto;

- F054FFL-Cadastros / Controladoria / Tributos / Base faturamento líquido;

Exemplo de configuração:

Em determinada competência o faturamento da empresa igual a 200.000,00 com a Transação 5101;

Porém a empresa teve uma devolução de 50.000,00 através da Transação 1202;

Nesse caso, o faturamento bruto da empresa é 200.000,00 e o líquido é 150.000,00, sendo 200.000,00 - 50.000,00 = 150.000,00.

Para que esse incidente de não apresentar as notas na apuração do faturamento não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Na tela F053FFB-Cadastros / Controladoria / Tributos / Base faturamento bruto, informe a transação 5101 e cadastre o Valor Contábil = '+';

2. Na tela F054FFL-Cadastros / Controladoria / Tributos / Base faturamento líquido, informe a transação 1202 e cadastre o Valor Contábil = '-' e marque a opção Usa Faturamento Bruto = 'Sim';

Recomendamos utilizar a parametrização desta forma, onde na Base Faturamento Bruto é informado todas as transações que compõem seu faturamento, e na Base Faturamento Líquido é informado as devoluções.

3. Verifique as competências informadas para a Base Faturamento Bruto (F053FFB) e Líquido (F054FFL), essas devem ser iguais;

4. Para incluir uma nova transação o campo Mês/Ano Base deve ser levado em consideração:

Exemplo:

Mês/Ano Base 01/2021: Transação 5101/5102

Mês/Ano Base 02/2022: Transação 5103

Apuração Faturamento em 02/2021 será considerada as transações de 01/2021 (5101/5102)

Apuração Faturamento em 03/2022 será considerada as transações de 02/2022 (5103).

Para que em 03/2022 o Faturamento considere todas as transações, é necessário que sejam cadastradas na mesma competência = Mês/Ano Base 01/2021: Transação 5103/5101/5102;

Observação

O parâmetro Filial Totalizadora da tela F070FEF-Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Tributos (Parâmetros da Filial para Tributos) também interfere em demonstrar as notas fiscais para apuração do faturamento, quando houver alguma filial com a opção 'M' Consolidadora de Movimentos.

Exemplo:

A filial 1 está configurada como filial Normal.

A filial 2 está configurada como filial normal, porém possui outro CNPJ.

A filial 3 está configurada como filial Consolidadora (possui o mesmo CNPJ da filial 1.

Ao apurar o faturamento apresenta apenas os valores da filial 2.

Pois para demonstrar faturamento da filial 1 será preciso integrar os movimentos para a filial 3 e para essa filial serão demonstrados os valores.

Caso não queira esse conceito, deverá trocar o parâmetro da filial 3 para Normal ou Totalizadora.