Título ERP – Contas a Pagar – Como gerar a retenção do IRRF sobre pessoa física de títulos gerados via Nota Fiscal ou manualmente
 
Dúvida
Como gerar a retenção do IRRF sobre pessoa física de títulos gerados via Nota Fiscal ou manualmente, na baixa do título no módulo da Gestão do Contas a Pagar?
 
Solução
Para gerar a retenção do IRRF sobre fornecedor pessoa física, realize as configurações a seguir:
 
1. Na tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro, cadastre o imposto e informe no parâmetro 'Tipo' a opção '11-IRRF':
 

 
2. Na tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto Liga Filial, configure o imposto cadastrado no item acima e defina o vencimento:
 

 
3. Na tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras, cadastre e ative o identificador de regras CPA-501GIRFN01;
Clique aqui e acesse a documentação do ID  CPA-501GIRFN01
 

 
4. Na tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar, cadastre uma transação para entrada do título de IRRF e informe 'S-Sim' no parâmetro 'É Transação de IRF', somente para esta transação:

 

5.1. Informe esta transação para a geração do título de imposto na tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos Compras/Vendas (Configuração para Geração de Títulos de Impostos), na configuração da transação de baixa do título do fornecedor;
 
6. Na transação de baixa do contas a pagar, na tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar, informe na guia Pagar 1, informe 'S-Sim' no parâmetro 'Gera Título IRF' e informe 'N-Não' no parâmetro 'É Transação de IRF':
 

 
6.1. E parametrize essa transação na tela F001TIT - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Configuração para geração de títulos de impostos (Compras/Vendas);
 

 
7. Na tela F002TPT - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tipos de Títulos, informe 'S-Smi' no parâmetro 'Soma para Base' e gera Imposto no tipo de título utilizado na entrada dos títulos do fornecedor;
 

 
 
8. Na tela F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar, informe na guia Pagar 2, informe no campo Valor Mínimo IRRF igual a 10,00 e no parâmetro 'Trabalha com IR' igual a 'S-Sim':
 

 
9. Na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro, informe a quantidade de dependentes e 'S-Sim' no parâmetro 'Retenção IRRF':
 

 

 
 
10.  Caso o título seja gerado via nota, na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura  cadastre uma nova transação de entrada da nota, onde na guia IRRF o parâmetro 'IRRF na NF Entrada' seja 'N-Nenhum';
  
11. Na tela F040IRF - Cadastros / Finanças / Contas a Pagar/Receber / Tabela Imposto Renda (Tabelas de Imposto de Renda)

• Informe uma competência;
• E na guia Faixas e informe todas as faixas para o IRRF, exemplo:

 
 
Atenção:
IRRF de pessoa física só é possível na baixa do título.