Incidente

No módulo Gestão de Contabilidade, ao emitir a inversão gerencial contábil, os valores apresentados estão diferentes dos saldos das contas de resultado.

Causa

Este incidente ocorre, pois existem lançamentos contábeis com valores de rateios diferentes dos valores do lançamento contábil, ou ainda, existem lançamentos contábeis sem rateio a débito ou rateio a crédito.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Identifique qual a conta contábil que está com divergência e qual a competência que a diferença começou;

2. Acesse a tela F650CLC - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Consultas / Lançamentos / Contábil (Consulta de Lançamentos Contábeis), filtre a conta contábil e o período, em seguida procure o lançamento que possui a divergência;

2.1. No caso de não ter rateio no lançamento, o botão de Rateio Débito ou Rateio Crédito estará indisponível:

2.2. No caso do rateio estar com o valor diferente do lançamento contábil, clique no botão Rateio Débito ou Rateio Crédito e compare os valores;

3. Encontrando o lançamento com a divergência, acesse a tela F640ART - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Acerto de Rateio (Acerto de Rateios) e faça o acerto do rateio do lançamento, conforme orientações do artigo ERP – Contabilidade – Como utilizar a rotina Acerto de Rateio.

Observação:

Maiores informações de como retornar o saldo de um lançamento na inversão gerencial contábil consulte o artigo ERP – Inversão Gerencial – Como retornar o saldo de um lançamento na inversão gerencial contábil.