3816 - Como contabilizar cheques a compensar?
Problema: Descrição do Problema: Como contabilizar cheques a compensar?
Quando ocorre / onde se aplica:F645CTB
Solução: Solução: Sugerimos fazer o seguinte:
-Cadastrar uma conta interna na tela=F600CCO, com o nome bancos a compensar.Nesta tela no campo Conta contábil 1, informar a conta BANCOS A COMPENSAR;
-Quando pagar o título com cheque pré-datado, na tela da Tesouraria F600GEC, informar esta conta, assim poderá continuar contabilizando com a transação 90550(não precisa mudar nada na forma);
Quando o cheque for compensado, fazer o seguinte:
-Cadastrar uma transação na Tesouraria, com nome por exemplo: Compensação de cheques, quando o cheque for compensado, faz um movimento com esta transação e nesta trasação faz uma forma de contabilização assim:
D-Bancos a compensar( Pode ser uma conta fixa)
C-Bancos conta movimento.( buscar a conta da tabela E600MCC)
Quando ocorre / onde se aplica:F645CTB
Solução: Solução: Sugerimos fazer o seguinte:
-Cadastrar uma conta interna na tela=F600CCO, com o nome bancos a compensar.Nesta tela no campo Conta contábil 1, informar a conta BANCOS A COMPENSAR;
-Quando pagar o título com cheque pré-datado, na tela da Tesouraria F600GEC, informar esta conta, assim poderá continuar contabilizando com a transação 90550(não precisa mudar nada na forma);
Quando o cheque for compensado, fazer o seguinte:
-Cadastrar uma transação na Tesouraria, com nome por exemplo: Compensação de cheques, quando o cheque for compensado, faz um movimento com esta transação e nesta trasação faz uma forma de contabilização assim:
D-Bancos a compensar( Pode ser uma conta fixa)
C-Bancos conta movimento.( buscar a conta da tabela E600MCC)