Dúvida

Como tratar pagamentos devolvidos em sistema, no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Para tratar pagamentos devolvidos no sistema, efetue os passos a seguir;

1. Quando o pagamento é devolvido, na conciliação bancária via tela NF600CON - Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação (Conciliação Bancária), teremos um movimento de débito na grade Movimentos e um lançamento de crédito + débito na grade Extratos;

2. Acesse a tela NF600ELC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Movimento / Estorno de Lançamentos (Estorno de Lançamentos de Caixa e Bancos);

2.1. Localize o movimento de baixa do título contido na tela acima, e efetue o estorno através do botão Estorno no rodapé da tela;

3. Fazendo isso, na conciliação bancária então teremos: movimento + estorno em ambas as grides;

3.1. Deve selecionar todos os movimentos e conciliar;