Incidente

No módulo Gestão de Contabilidade, ao tentar processar o Intercompany, é apresentada a mensagem: Não foi possível concluir o processo de Inter-Company. Motivo: Todas as contas do modelo de plano devem estar disponíveis nesta empresa. Para verificar quais as contas não estão disponíveis para esta empresa, acesse a tela de "Modelo X Empresa".

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois não existem todas as contas contábeis do modelo de plano configuradas na empresa onde o Intercompany está sendo processado, isso inclui a empresa controladora e as controladas.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o intercompany, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F045PLE - Cadastros / Controladoria / Contabilidade / Plano Contábil / Modelo X Empresa (Ligação de Modelo X Empresa), informe o tipo de plano '1' Contábil, na empresa destino informe a intercompany e clique no botão Mostrar. Marque as contas retornadas e clique no botão Processar;

2. Repita o passo 1 para a controladora e para as controladas;

3. Acesse a tela F650ICP - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Intercompany (Processamento de Intercompany) e realize o processamento da Intercompany.

Observação:

Se as empresas possuem o mesmo plano de contas, é necessário vincular as mesmas contas contábeis na intercompany, na controladora e nas controladas, conforme instruções da documentação. Clique aqui e acesse o Portal de Documentação Senior, pesquise por "f650icp - processamento de intercompany" e localize a documentação completa desta rotina no módulo Gestão de Contabilidade.