Incidente

No módulo Gestão de Contas a Receber, ao processar o arquivo de retorno da Cobrança Escritural, para alguns títulos está sendo apresentada a mensagem na grid Com Erros: Entrada Rejeitada Título rejeitado. Código de rejeição XX, descrição XX - E030ORT.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois está sendo retornado no arquivo a Rejeição de Entrada do título no banco.

Solução

1. Ative o identificador de regras CRE-310GERTB01 via tela NF098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras;

1.1. Crie uma regra e vincule ao identificador. Através da regra é possível informar os códigos bancários de retorno que devem ter o portador e carteira trocados, ou não. Para qualquer ocorrência (Ocorrências de rejeição) e banco, basta simplesmente informar "VERDADEIRO" para a variável "VSTratar".

Exemplo de Regra:

Definir alfa VSOcrBan;

Definir alfa VSCodBan;

Definir alfa VSTratar;

se (VSOcrBan = "03")

VSTratar = "VERDADEIRO";

Se (VSCodBan = "033")

VSTratar = "FALSO";

1.2. Após ativar o identificador e ligar a uma regra, ao processar o arquivo de retorno, os títulos rejeitados serão apresentados também na grid Sem Erros, permitindo a tratativa dos títulos no botão Processar;

1.3. Após processar, os títulos voltarão às informações originais, para que seja gerado um novo nosso n° e arquivo de remessa para o título;