Dúvida

Como proceder quando um código de barras corresponde a mais de um título do contas a pagar no módulo Gestão do Contas a Pagar?

Solução

Quando um código de barras corresponde a mais de um título do contas a pagar, o ideal é realizar uma baixa por substituição para unificar os títulos do contas a pagar em apenas um, e em seguida processar o arquivo de varredura. Para isso, siga os passos a seguir:

1. Realize a baixa por substituição dos títulos, para unificá-los em um só. Caso tenha dúvidas sobre como realizar uma baixa por substituição, consulte o artigo: ERP – Substituição de Títulos – Como realizar a baixa por substituição no contas a pagar;

Observação

O título gerado pela substituição deve corresponder à pendência recebida pelo DDA (fornecedor, data de vencimento e valor).

2. Retorne à tela F510DDA - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Débito Direto Autorizado por Série;

2.1. Processe o arquivo DDA normalmente. O sistema irá localizar o título geradopelo passo 1 e realizará a vinculação do código de barras normalmente.