Dúvida

Como realizar a conversão de valores como crédito a cliente, quando este também é um fornecedor, no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Não temos uma rotina que efetue a conversão de valores a pagar em crédito a cliente. Porém, uma sugestão de processo pode ser feita conforme a seguir:

1. Localize o título que deseja realizar a conversão em crédito cliente, a consulta pode ser feita via tela F502CCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos:

2. Realize a liquidação deste título no módulo do contas a pagar, esta baixa pode ser feita via tela F501LOT - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Por Lote - Automáticas

3. Utilizando a mesma conta interna, data e valor, crie um adiantamento para o código de cliente deste fornecedor, o adiantamento deve ser criado via tela F600GEC- Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Entradas:

4. Na conciliação bancária teremos o movimento do crédito e do débito, estes movimentos devem ser marcados e conciliados via tela F600CON - Finanças / Gestão de Tesouraria / Conciliação / Conciliação Bancária:

5. Na consulta do contas a receber teremos o título de crédito gerado ao cliente, que poderá ser compensado posteriormente da forma que desejar:

6. E na consulta do contas a pagar teremos o título a pagar com status liquidado:

Observação

Trata-se de uma sugestão de processo, portanto deve avaliar se atende a necessidade.