Dúvida

Como efetuar a baixa por desconto no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Para efetuar a baixa por desconto no Contas a Pagar, realize os procedimentos a seguir:

1. Acesse a tela NF501LOT_FPCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Baixas de Títulos / Por Lote - Automáticas (Baixa por Lote Automática do Contas a Pagar);

1.2. Informe a transação de baixa por desconto no campo Transação, cujo campo Adiciona ou Subtrai seja igual a '3-Subtrai Duplicatas/Outros', e Tipo de Baixa = 'AB-Abatimento';

1.3. Não informe os dados da tesouraria: conta interna e transação, pois este tipo de baixa não movimenta a tesouraria;

1.4. Selecione o título no botão Seleção:

1.5. Caso a baixa que esteja realizando seja parcial, informe o valor desejado no campo A baixar;

1.6. Informe uma sequência de baixa;

1.7. Clique em Processar;