Incidente

No módulo Financeiro, ao gerar um pagamento eletrônico, o Contas a Pagar fica com status Pag. Eletrônico Incompleto.

Causa

Este incidente ocorre, pois falta informação no Contas a Pagar.

Solução

Para que o Contas a Pagar esteja disponível para baixa, temos 2 opções:

1ª Opção:

1. Se o Contas a Pagar não for referente a algum imposto, acesse Financeiro / Contas Pagar;

2. Insira o número da AP e clique em Procurar;

3. Verifique se pelo menos uma das informações foi preenchida:

3.1. Na aba Boleto, verifique o campo Código de Barras;

3.2. Na aba Cobrança, verifique o campo Depósito em Conta - Banco;

3.3. Na aba Documento, verifique o campo Cód. DARF.

2ª Opção:

4. Se o Contas a Pagar for referente a algum imposto, acesse Financeiro / Contas Pagar;

5. Insira o número da AP e clique em Procurar;

6. Verifique na aba Documento, botão Retenções, se consta Data Competência no campo Compet;

7. Acesse o módulo Global / Cadastros / Agentes, selecione e edite o agente em questão;

8. Na aba Obrigação Social, verifique o campo Pagto. GPS.

Observação: A partir da versão 4.80, a legenda “Pagto. Eletr. Incompleto” foi removida da tela Gera Documentos de Baixa C. Pagar. O sistema continua verificando se os títulos contêm as informações necessárias para serem enviadas ao banco, mas esta validação passa a ser feita no agendamento do título, pelo botão Pagto. Eletrônico na aba Doctos. Gerados.