Incidente

No módulo Financeiro, ao realizar o pagamento de uma AP via pagamento eletrônico de DOC/TED e tentar vincular os dados da conta que receberá o pagamento, nenhum registro é encontrado.

Causa

Este incidente ocorre, pois o agente da AP não possui conta para pagamento/recebimento vinculada ao seu cadastro.

Solução

Para vincular uma conta no cadastro do agente, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, clique em Contas a Pagar e pesquise pelo documento em questão;

2. Na aba Documento, verifique o agente e o seu tipo;

3. Acesse o módulo Global e clique em Cadastros / Agentes;

4. Selecione o agente verificado no passo 2 e clique em Editar;

5. Na aba correspondente ao tipo do agente (Cliente / Fornecedor / Outros), clique em Contas Agente;

6. Na aba Geral, clique em Inserir e preencha todas as informações referente a conta do agente e clique em Confirmar para salvar as alterações;

Observação: Após realizar esses procedimentos, acesse a AP em questão e selecione a conta vinculada ao cadastro do agente.