Incidente

No módulo Financeiro, ao processar o arquivo de retorno de uma cobrança bancária, é gerado um abatimento no Contas a Receber indevido.

Causa

Este incidente ocorre, pois nos parâmetros do módulo Financeiro está configurado um código de ação de abatimento para cobrança bancária.

Solução

Para verificar a parametrização, realize os passos a seguir:

1. No módulo Global, aba Configurações, clique em Parâmetros / Financeiro;

2. Selecione a filial em questão e clique em Editar;

3. Na aba Office Banking, sub aba Cobrança Bancária, campo Tarifa / custas de cobrança (abatimento), verifique o código de ação que está vinculado.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso necessite configurar um novo Código de Ação para realizar esta operação/processo, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com responsável pelo processo dentro da sua empresa.