Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar baixar uma AP no Contas a Pagar que possua desconto de adiantamento, não é contemplado a baixa do adiantamento como base para cálculo do Pis, Cofins e CSLL.

Exemplo: AP no valor de R$10.000,00 com desconto de adiantamento no valor de R$2,000,00, a base para cálculo do Pis, Cofins e CSLL é feita sobre R$ 8.000,00 e não sobre o valor bruto da AP.

Causa

Este incidente ocorre, pois o financeiro não foi parametrizado para contemplar desconto de adiantamento.

Solução

Para que a base de calculo do Pis, Cofins e CSLL contemple o desconto adiantamento, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro em Contas a Pagar, acesse a AP que efetuou o adiantamento;

2. Na aba Documento, clique no botão Retenções e verifique que o campo Cod. Serviço não pode ter informações;

3. No módulo Global / Configuração / Parâmetros / Financeiro, aba Contribuição Social;

4. Verifique se esta marcado o Tipo de Referência DESCADI, se não estiver marque a opção;

5. Clique em Ok, para salvar a alteração.

Observação: Para ocorrer a retenção do Pis, Cofins e CSLL na AP de adiantamento, acesse esta AP (passos 1 e 2) e preencha o código de serviço no botão Retenções. Para utilizar esta opção a parametrização dos passos 3, 4 e 5 não devem ser efetuadas. 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Para outras informações consulte o artigo PIS | COFINS | CSLL - Novas Regras de Retenção - Lei 13.137/2015