Incidente

No módulo Financeiro, na tela do Contas a Pagar, após realizar o desconto de um adiantamento, o saldo em aberto da AP foi acrescido do valor lançado como desconto.

Exemplo: AP no Valor de R$3.000,00, movimentação de desconto de adiantamento no valor de R$1.000,00, saldo em aberto da AP passou a ser R$ 4.000,00 (o correto seria R$2.0000,00).

Causa

Este incidente ocorre, pois o documento utilizado no desconto de adiantamento é de natureza Credora, fazendo com que o documento tenha um crédito do valor lançado.

Solução

Para que desconto de adiantamento desconte o valor da AP e não acrescente, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse a tela do Contas a Pagar e localize a AP em questão;

2. Na aba edição, sub-aba Movimentação selecione o movimento de desconto de adiantamento e clique em Apagar;

3. Salve a alteração realizada na AP clicando em OK. Acesse novamente a AP na aba edição, sub-aba Movimentação; 

4. Clique no botão Inserir e preencha novamente as informações referente ao desconto de adiantamento;

5. No campo Documento, selecione um documento que a coluna Nat. indique D, para natureza Devedora;

6. Salve o desconto do adiantamento lançado e a AP. O valor descontado será debitado do valor da parcela.