Incidente

No módulo Financeiro, ao tentar vincular os dados para pagamento eletrônico em uma AP do Contas a Pagar, nenhuma informação é apresentada para seleção.

Causa

Este incidente ocorre, pois o agente utilizado no lançamento da AP não possui os dados bancários cadastrados.

Solução

Para cadastrar os dados bancários do agente e vincular os dados na AP para pagamento eletrônico, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, clique em Contas a Pagar;

2. Pesquise pela AP em questão, na aba Documento, no campo Agente, anote o código e o tipo de agente;

3. No módulo Global, clique em Cadastros / Agentes, pesquise pelo código e tipo do agente anotados no passo 2 e clique em Editar;

4. Na aba correspondente ao tipo de agente identificado na AP, na sub aba Dados do Cliente ou Dados do Fornecedor, clique em Contas Agente / Inserir;

5. Preencha os campos com os dados bancários do agente e clique em Confirmar para salvar as alterações;

6. No módulo Financeiro, clique em Contas a Pagar e acessa a AP em questão;

7. Na aba Edição, sub aba Cobrança, no campo Depósito em Conta - Banco, selecione a conta cadastrada no passo 5;

8. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.