Dúvida

Como gerar um documento de baixa para um Contas a Pagar, no módulo Financeiro?

Solução

Para gerar um documento de baixa para um Contas a Pagar, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro e clique em Gera Documentos de Baixa C.Pagar;

2. Na aba Novo Docto, informe os campos Agente, Data e Tp Docto;

3. Clique no botão Inserir;

4. Informe a Data Base, selecione o documento para pagamento e clique em Aplicar;

5. Marque a opção 'Pagto' do documento e clique no botão Gerar Doctos;

6. Acesse a aba Doctos Gerados, selecione o documento e clique no botão Disponibilizar;

7. Acesse a aba Doctos Disponíveis, selecione o documento e clique no botão Baixar Doctos;

8. Informe o código de ação para baixa, a forma de pagamento e as datas de baixa e vencimento;

9. Clique em Confirmar para baixar o documento.

Importante: O documento baixado será apresentado na aba Doctos Baixados.