Dúvida

Como gerar retenção de PIS, COFINS e CSLL para um adiantamento, no módulo Financeiro?

Solução:

Para gerar retenção de PIS, COFINS e CSLL para um adiantamento, realize os passos a seguir:

1. No menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar;

2. No campo Ação, informe o código de ação apropriado para provisão de adiantamentos;

3. Na aba Documento, informe o fornecedor que receberá o adiantamento e preencha as demais informações que são obrigatórias;

4. Na aba Documento, clique em Retenções;

5. No campo Cód. Serviço, defina o código do serviço e clique em Fechar;

6. Clique em Gerar Parcelas;

7. Na aba Classes, preencha as demais informações que são obrigatórias para gravar o documento;

8. Clique em Confirmar, para gravar o documento;

9. Caso a filial utilize regras de aprovação, aprove a AP;

10. No menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Gera documentos de baixa, preencha os campos (Agente, Data e Tp Docto);

11. Clique no botão Inserir, pesquise pelo número da AP que foi gerada no passo 8, clique em Aplicar;

12. Marque a opção Pagto;

13. Clique no botão Editar, será exibido alguns dados da AP inclusive o valor que será retido de PIS, COFINS e CSLL;

14. Após selecionar para Pagto (passo 11) efetue a baixa da AP.

Observação: Após a baixa da AP, o adiantamento ficará disponível para abatimento de uma obrigação com o fornecedor.

Para realizar o desconto de adiantamento em um Contas a Pagar, consulte o artigo Como realizar o desconto de adiantamento em uma AP no Contas a Pagar