Incidente

No módulo Financeiro, ao visualizar os movimentos pendentes na Conciliação Bancária, são apresentadas APs.

Causa

Este incidente foi apresentado, pois foi gerada uma provisão com um agente do tipo conta financeira. Caso seja o pagamento de um empréstimo, por exemplo, por mais que o agente seja fornecedor e conta financeira, é necessário utilizar uma ação do tipo fornecedor. Apenas a movimentação financeira deve ser demonstrada na Conciliação Bancária.

Solução

Para que este incidente não seja mais apresentado ao visualizar a Conciliação Bancária, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Opções / Movimentação / Contas a Pagar;

2. Filtre a AP apresentada na Conciliação;

3. Clique em Exclui Doc.;

4. Retorne ao passo 1 e gere a AP corretamente. Selecione uma ação que seja do tipo fornecedor e informe o agente desejado;

5. Preencha as demais informações necessárias para geração da AP e clique em OK.

Observação: Desta forma, após movimentação de baixa, somente a baixa será demonstrada na Conciliação Bancária.