Incidente

No módulo Financeiro, ao gerar a Conciliação Bancária, o valor referente ao campo Saldo Atual, não bate com o valor do extrato da conta.

Causa

Este incidente ocorre, pois o campo Saldo Atual, irá apresentar o saldo da conta no dia, o que poderá não ser o mesmo saldo apresentado na tela de extrato bancário.

Solução

Para confrontar o valor do campo Saldo Atual, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Financeiro / Ficha Financeira;

2. Localize a Conta Financeira em questão;

3. Selecione a aba Ficha Financeira;

4. Selecione o critério de saldo Razão;

5. Informe a data atual e clique no botão Aplicar;

6. Confronte o valor apresentado com o saldo atual da Conciliação Bancária.