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    ERP MEGA - Contas a Receber - Adiantamento com saldo em aberto não é apresentado para vínculo no Documento

    Gabriel ZX
    • Atualizado

    Incidente

    No módulo Financeiro, ao inserir um movimento de Desconto de Adiantamento no Contas a Receber, o adiantamento com saldo em aberto não é apresentado para vínculo.

    Causa

    Este incidente ocorre, pois o módulo Financeiro está encerrado com Data posterior à Data de emissão do Documento a ser vinculado, ou o documento de adiantamento foi gerado com um Código de Ação de Provisão do Contas a Receber, ou a data que foi efetuado o adiantamento é superior a data que está sendo lançado o documento que será efetuado a baixa de adiantamento.

    Solução

    Para corrigir a data de encerramento do módulo, realize os passos a seguir:

    1. Acesse o módulo Global / Configurações / Encerramento / Financeiro;

    2. Selecione a filial e clique em Editar;

    3. Altere a data de encerramento, de modo que fique anterior à data de lançamento do documento;
      Observação: O sistema considera a data de emissão do documento;

    4. Clique em OK para salvar as alterações.

     

    Para gerar um novo adiantamento com o Código de Ação correto, realize os passos a seguir:

    1. No módulo Financeiro / Contas a Receber, insira no campo Código de Ação um código referente à Provisão de Adiantamento;

    2. Preencha os dados referente ao documento do adiantamento e clique em Gerar Parcelas;

    3. Clique em OK para salvar;

    4. Realize o processo de baixa do documento de adiantamento gerada;

    5. No Contas a Receber, localize o documento no qual será vinculado o adiantamento;

    6. Na aba Movimentações, insira a movimentação de Desconto de Adiantamento, vinculando o adiantamento que foi gerado e disponibilizado.

     

    Para verificar se o adiantamento é superior a data do documento a ser baixado, realize os passos a seguir:

        1. No módulo Financeiro / Relatórios / Operacionais / Movimentos Financeiros / Listagem dos Adiantamentos Recebidos verifique a data do adiantamento:

        2. Ainda no módulo Financeiro / Contas a Receber, verifique a data informada na emissão do documento​:

     

    Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.