Incidente

No módulo Financeiro, ao realizar o processo de pagamento eletrônico, pela tela de Gera Docs de Baixa, ao selecionar a aba Documentos Gerados e selecionar o botão Pagamento Eletrônico, é apresentada uma tela com advertências:

Os seguintes documentos não possuem informações suficientes para serem pagos através do Office Banking:
- Documento NF X do agente Y.
Para fazer o pagamento pelo Office Banking é necessário que o documento possua uma das seguintes informações:
- código de barras do boleto de cobrança;
- dados da conta para depósito/DOC/TED;
- código da guia GPS;
- código da guia DARF; ou
- código do colaborador (pagamento de salário).
Sem essas informações, o documento só poderá ser pago através de uma Ordem de Pagamento.

Causa

Este incidente ocorre devido a uma mudança no conceito neste processo a partir da versão 4.80, sendo possível gerar o documento mesmo que a AP não tenha uma conta vinculada ao código de barras, porém na aba Doctos Gerados o sistema não irá permitir agendar o pagamento sem as informações de boleto ou conta vinculada.

Solução

Para que seja possível realizar o Pagamento Eletrônico do documento, realize os passos a seguir:

1. Acesse o módulo Contas a Pagar e Procure a AP;

1.1 Selecione a aba edição / sub aba Boleto e informe o código de barras e grave o documento.

2. Acesse o módulo Contas a Pagar e Procure a AP;

2.1 Selecione a aba edição / sub aba Cobrança / no campo Depósito em conta, vincule a conta do favorecido.

3. Acesse o módulo Contas a Pagar e verifique se o tipo de documento está como GPS, caso não esteja será necessário lançar o documento novamente informando este tipo de documento.

4. Acesse o módulo Contas a Pagar e verifique se o tipo de documento está como DARF, caso não esteja será necessário lançar o documento novamente informando este tipo de documento.

Obs: Para que seja possível gerar o Pagamento Eletrônico, será necessário cadastrar apenas uma das informações citadas acima.