Dúvida

Como realizar a retenção de PCC na baixa de adiantamento no módulo Financeiro?

Solução

Você pode realizar a retenção do PCC no pagamento de adiantamento, através do processo de Provisão de Adiantamentos do Contas a Pagar no módulo Financeiro. Além de gerar as retenções, ao utilizar o processo de Provisão de Adiantamentos, é possível acompanhar os valores em relatórios e também no fluxo de caixa, como mais uma ferramenta para seu planejamento financeiro.

Para realizar a retenção de PCC na baixa de adiantamento, realize os passos a seguir:

1. Configure o código de ação para Baixa de Adiantamento Provisionado

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, verifique o impacto que poderá causar nos lançamentos futuros. Caso tenha dúvidas na criação e configuração do novo Código de Ação e Contabilização, solicite apoio de um consultor ou entre em contato com o responsável pelo processo dentro da sua empresa.

1.1. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

1.2. Selecione o código referente a Baixa do adiantamento Provisionado (tipo BXCPA) e clique em Editar;

1.3. Clique na aba Contas Pagar;

1.4. No campo Tipo de movimento, selecione a baixa de adiantamento provisionado (tipo BAIXAADI);

1.5. Clique na aba Contabilidade e confira se o código de contabilização é do tipo Não Contabiliza;

1.6. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

2. Configure o código de ação para Provisão para Adiantamento

2.1. Acesse o módulo Global / Configurações / Códigos de Ação;

2.2. Selecione o código referente a provisão para adiantamento (tipo CPAG) e clique em Editar;

2.3. Clique na aba Contas Pagar;

2.4. Marque o parâmetro “Provisão de Adiantamentos”;

2.5. No campo Ação de baixa, selecione o código da ação de Baixa de Adiantamento Provisionado (tipo BXCPA), configurada no passo 1;

2.6. Clique na aba Contabilidade e confira se o código de contabilização é do tipo Não Contabiliza;

2.7. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

3. Indique a retenção de impostos na Provisão de Adiantamento

O processo de retenção de PCC na provisão de adiantamento ocorre através do preenchimento do Código de Serviço — configurado previamente no módulo Tributos.

3.1. Acesse o módulo Financeiro / Contas a Pagar;

3.2. No lançamento do documento, clique no botão Retenções;

3.3. No campo Cod. Serviço, selecione o código de serviço relacionado ao PCC;

Importante! No lançamento da AP de provisão, na hora de preencher o rateio, a classe utilizada na provisão de adiantamentos deverá corresponder à classe de adiantamentos, pois é esta classe que o sistema irá utilizar no momento de gerar o adiantamento efetivo.

3.4. Finalize o lançamento do documento e clique em Confirmar.

4. Realize o movimento de baixa do adiantamento

O processo de baixa é o mesmo e a provisão de adiantamento pode até mesmo ser baixada juntamente com provisões normais, utilizando o mesmo código de ação do movimento financeiro de baixa que se está acostumado. O sistema identificará automaticamente quais documentos deverão gerar adiantamento através da ação utilizada na provisão.