Incidente

No módulo Financeiro, ao disponibilizar um novo documento para pagamento eletrônico no processo de baixa do contas a pagar, é apresentada uma lista com duas opções no campo Tipo DOC, quando deveria apresentar apenas DOC.

Causa

Este incidente ocorre, pois nos parâmetros de pagamento eletrônico, estão marcadas as opções 'DOC' e 'TED - Outra Titularidade', para o campo Tipo DOC.

Solução

Para que não seja apresentada uma lista com duas opções no campo Tipo DOC, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Office Banking / Configurações gerais;

2. Na aba Bancos, selecione a opção Pagamento Eletrônico e o banco em questão;

3. Na aba Remessa, sub aba Padrões e no grupo de informações referente a Tipo DOC/TED, no campo DOC, selecione a opção DOC.

Observação: Após ser feita essa parametrização, o campo Tipo DOC do documento no no processo de baixa do contas a pagar será preenchido com a informação DOC automaticamente.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.