Incidente

No módulo Financeiro, ao emitir o relatório Financeiro Analítico do Contas a Pagar, AP já baixada é apresentada com saldo em aberto.

Causa

Este incidente ocorre, pois a Data Base informada no filtro do relatório é anterior a data de baixa da AP.

Solução

Para, considerado no relatório a baixa da AP, realize os passos a seguir:

1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Contas a pagar / Contas a pagar;

2. Em Contas a pagar, no campo AP, procure pela AP em questão;

3. Na aba Edição, sub aba Movimentação, anote a data da baixa;

4. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Relatórios / Financeiro Analítico / Contas a pagar;

5. No campo Data base, informe uma data igual ou superior à data anotada no passo 3.

Observação: O conceito do campo Data base é trazer a posição da AP até aquela data informada.