Dúvida

Como gerar o Fluxo de Disponibilidades, no módulo Controla?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.07, na versão Premium do Controla.

O Fluxo de Disponibilidades consiste em um fluxo de caixa de curto prazo para uma ou mais contas financeiras. Com ele, é possível acompanhar a evolução dos saldos previstos de cada conta financeira de forma individual, tendo como base o saldo atual das contas financeiras e os títulos com vencimento futuro vinculados à elas. 

Pré-requisitos:

• Configurações do módulo Global;
• Se necessário, configurações dos módulos Carteira de Recebíveis e/ou Contratos de Empreiteiros;
• Parametrização do Controla;
• Criação de um cenário;
• Ter realizado a atualização manual dos dados ou agendado a atualização automática;

Para gerar o Fluxo Disponibilidade, realize os passos a seguir:

1. Crie as variáveis para o Fluxo Disponibilidade

1.1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Controla / Cadastros / Variáveis Fluxo Disponibilidade;

1.2 Clique em Inserir e preencha conforme sua necessidade;

Dica! Confira o conceito dos campos da tela de Variáveis Fluxo Disponibilidade.

1.3 Clique em Confirmar para salvar a nova variável;

1.4 Repita o processo para todas as variáveis que deseja incluir do Fluxo Disponibilidade.

2. Crie um cenário de Fluxo de Disponibilidade.

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Controla / Premium / Disponibilidade;

2.2 Clique em Inserir;

2.3 Configure o novo cenário de acordo com sua necessidade;

Dica! Confira o conceito dos campos da tela de criação de cenário do Fluxo Disponibilidade;

2.4 Clique em Confirmar para salvar o novo cenário.

3. Gere Fluxo de Disponibilidades 

3.1 Selecione o cenário que você acabou de criar;

3.2 Clique em Fluxo de Caixa. 

Observação: Caso o Fluxo de Disponibilidades esteja parametrizado para atualização manual dos valores, ao abri-lo, a data base não será ajustada automaticamente para a data atual, e para que os valores sejam atualizados, será necessário selecionar a opção “Atualizar Fluxo”, disponível na barra lateral azul: 

Dica! Caso alguma variável esteja definida para atualização Manual, será possível alterar os valores individuais de cada conta financeira diretamente no fluxo de caixa, com os saldos e valores dos dias seguintes sendo atualizados automaticamente de acordo com os valores digitados. Ao digitar um valor diretamente no fluxo de caixa, ele irá prevalecer em relação aos valores originais da variável.

Veja também:

Controla – Como criar novas variáveis do Fluxo Disponibilidade
Controla – Conceitos da tela de criação de cenário de Disponibilidade;
Controla – Guia do Produto