Dúvida

Quais os conceitos dos parâmetros da tela de cenário de Disponibilidade?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.07, na versão Premium do Controla.

Esse artigo tem o objetivo de apresentar o conceito dos campos da tela de criação de cenário para o Fluxo Disponibilidade. Confira o passo a passo sobre como criar um cenário de Disponibilidade e como gerar o Fluxo Disponibilidade no artigo Como gerar o Fluxo Disponibilidade.

Aba Geral

• Descrição: preencha com o nome do seu cenário; 
• Data Base: a data definida nesse campo será utilizada como data inicial para trazer o saldo inicial das contas financeiras;
• Duração (Dias): configure a quantidade de dias que será utilizado no seu acompanhamento. Como o Fluxo Disponibilidade é focado no acompanhamento de curto prazo, não recomendamos utilizar períodos acima de 30 dias, sob o risco de gerar lentidão no processo.
• Dias Úteis?: marque essa opção para considerar apenas os dias úteis no seu fluxo. Nesse caso, títulos com data em sábados, domingos e feriados serão replanejados para o próximo dia útil;
• Dias Corridos: você pode definir a quantidade de dias que você visualizará os valores dia a dia e, após esse período, o fluxo pode ser agrupado de forma semanal ou mensal, definido no parâmetro Controle do agrupamento de dias corridos;
• Considerar Pagamento em Aberto: ao marcar essa variável, será considerado o saldo de pagamentos eletrônicos não baixados em data anterior a data base do fluxo.
  Exemplo: títulos que já foram enviados para o banco para pagamento em data anterior ao fluxo, no qual o banco já debitou o valor da conta corrente, mas cujo arquivo de retorno ainda não foi processado no HBK do Mega.
• Cenário Fluxos: definição do cenário de fluxo de caixa previsto de onde virão as previsões de Contas a Pagar e a Receber utilizado para calcular o fluxo de disponibilidades futuro; 
• Última Atualização (Previsto): data da última atualização de dados do cenário, seja essa atualização manual ou automática;
  Importante! O Fluxo Disponibilidade vai considerar somente os títulos que estiverem sendo apresentados no Fluxo de Caixa Previsto, respeitando as parametrizações das datas e filtros do Cenário. Por considerar somente os títulos presentes neste cenário Previsto, um novo título lançado no módulo Financeiro será considerado no Fluxo Disponibilidade somente após a atualização do Datawarehouse e a atualização do cenário do Fluxo Previsto.
• Critério para saldo: indica o critério de saldo que será utilizado para trazer o saldo inicial das contas financeiras; 
• Atualização Automática: marque essa opção para programar a atualização automática dos valores ao abrir o fluxo, ou seja, o sistema irá replanejar os valores ao entrar na tela conforme o dia corrente; 
• Responsável: indica o usuário responsável pelo cenário;
  

Aba Contas Financeiras 

Permite selecionar quais contas financeiras serão apresentadas no Fluxo Disponibilidade.

Aba Variáveis

Permite selecionar quais variáveis, criadas previamente, serão apresentas no Fluxo Disponibilidade: 

As variáveis SLDINICIAL e SALDOFINAL são obrigatórias em todos os cenários do Fluxo Disponibilidade, enquanto as demais são opcionais.

Após selecionar as variáveis, na coluna “Fluxo” dê um duplo clique na grid e defina qual será o comportamento padrão de cada variável:

• Inicializável: indica que o valor pode ser inicializado manualmente pelo usuário no primeiro dia do Fluxo de Disponibilidades, em vez de buscar os valores da Conta Financeira. Somente estará disponível para a variável “Saldo Inicial da Conta” (Código SLDINICIAL);
• Calculado: preenchido automaticamente para variáveis de origem "fórmula" e não permite que os valores sejam alterados diretamente no Fluxo Disponibilidade;
• Automático: indica que a variável terá seu valor atualizado de acordo com a origem vinculada à variável. O valor apresentado nesta variável não poderá ser alterado diretamente no Fluxo Disponibilidade; 
• Manual: permite que o valor da variável seja alterado e digitado diretamente no Fluxo Disponibilidade. 

Aba Usuários

Permite definir as permissões dos usuários quanto a visualização ou edição do Cenário e Fluxo Disponibilidade.

Veja também:

Controla – Como criar novas variáveis do Fluxo Disponibilidade
Controla – Como gerar o Fluxo Disponibilidade
Controla – Guia do Produto