Dúvida

Como gerar um fluxo personalizado, no módulo Controla?

Solução

Importante! Função disponível a partir da versão 4.81.07, na versão Premium do Controla.

Os Fluxos Personalizados proporcionam uma maneira prática e dinâmica de visualizar os fluxos do Controla em diferentes modelos. Todos os fluxos personalizados, modelos 1 e 2 e classe x projeto, possuem a mesma função. Existem apenas pequenas diferenças entre suas funcionalidades que serão descritas abaixo.

Pré-requisitos:

• Configurações do módulo Global;
• Se necessário, configurações dos módulos Carteira de Recebíveis e/ou Contratos de Empreiteiros;
• Parametrização do Controla;
• Criação de um cenário;
• Ter realizado a atualização manual dos dados ou agendado a atualização automática.

Para gerar um Fluxo Personalizado, realize os passos a seguir:

1. Fluxo Personalizado – Personalizado 1:

1.1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Controla / Premium / Personalizado 1;

1.2 Preencha os parâmetros;

Dica! Confira o conceito dos parâmetros ainda nesse artigo.

1.3 Clique em Gerar Fluxo.

Importante! O Fluxo personalizado modelo 1 depende totalmente da sua parametrização. Para te ajudar nessa tarefa, confira abaixo os conceitos das configurações disponíveis para esse modelo:

Parâmetros do Modelo 1

• Cenário: escolha do cenário que deverá ser considerado no fluxo. Após a escolha do cenário, os parâmetros de período e níveis serão preenchidos automaticamente;
• Visualizar Fluxo: marque quais fluxos vão compor o seu fluxo personalizado, podendo marcar somente previsto ou somente realizado ou ainda, ambos.
  • Previsto: essa opção estará sempre disponível;
  • Realizado: será habilitada se o cenário tiver o fluxo realizado gerado;
  • Variação: marque essa opção para acrescentar as colunas variação e percentual, que apresentarão a diferença entre o valor previsto e o valor realizado e o respectivo percentual;
• Mostrar valores de: defina se o fluxo apresentará valores de entrada e/ou saída;
• Saldo Bancário: defina qual será o agrupamento do saldo. Os valores de saldo bancário serão demonstrados em outra planilha, logo abaixo do fluxo principal;
  Selecionando o parâmetro Projeto, o saldo bancário será exibido agrupado por projeto, ou seja, será exibido o saldo bancário de cada projeto individualmente;
• Última Atualização: data da última atualização de dados do Controla, seja essa atualização manual, automática ou realizada no próprio fluxo.
• Período: 
  • De / Até: correspondem à data inicial e final configurada no cenário;
  • Agrupamento do período: forma com que os valores serão agrupados e apresentados no tempo.
• Agrupar por: você precisa definir o agrupamento do fluxo, podendo ser por: projeto, centro de custo, classe gerencial, classe financeira e filial, podendo ser definida qualquer ordem de agrupamento; 
• Opções: 
  • Separar Entradas e Saídas: ao marcar esta opção, os pagamentos e recebimentos serão separados por tipo;
  • Mostrar nível Sintético do último agrupamento: o nível sintético será exibido somente se o nível selecionado para o agrupamento for o máximo permitido. Poderá ser selecionado o nível sintético dos seguintes agrupamentos: projeto, centro de custos, classe financeira e classe gerencial;
• Níveis: permite definir o agrupamento dos níveis de projeto, centro de custo, classe gerencial e classe financeira, que serão considerados na visualização do fluxo. Os níveis estarão como padrão no nível máximo possível e, caso o nível seja igual a 0, quer dizer que não foi encontrado fluxo relacionado ao agrupamento escolhido.

Configurações após gerar o fluxo: barra localizada na parte inferior da tela:

• Atualizar: atualizar os dados na tela do fluxo previsto, realizado ou ambos;
• Tipos de Fluxo: permite visualizar o fluxo de caixa em visão gerencial, não gerencial e ambos;
• Doc. Original: ao selecionar um valor no fluxo e clicar nessa opção, será aberto o documento no módulo de origem do lançamento. Não se aplica a simulações e lançamentos de módulos externos;
• Valores: altere a visualização de valores nominais para 2ª moeda, por real atualizado ou ainda, defina a exibição de centavos;
• Exibir Parâmetros: oculta a parte superior da tela, mostrando apenas o fluxo com os dados dos lançamentos;
• Zoom: permite a visualização dos movimentos que compõem um determinado valor do fluxo. Ao clicar neste botão será exibido uma nova planilha com a visualização da movimentação que compõe o valor selecionado no fluxo. Para ocultar a planilha basta desativar o botão.

Configurações da Grid:

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a grid do fluxo, serão exibidas as seguintes opções: 

• Agrupamentos: exibe a caixa de agrupamento da planilha e permite que o mesmo seja alterado conforme desejado. Para isto, basta arrastar a coluna que deseja para dentro da planilha; 
• Exportação: para exportação em formatos xls, txt, xml e html;
• Exportar planilha: para exportar o fluxo para o Excel em formato de relatório; 
• 1ª Coluna Fixa: opção para fixar a primeira coluna da planilha, de forma que mesmo que você role a barra lateral, ela continua aparecendo pra você;
• Exibir Painel: expande opções da barra lateral (azul), onde também  é possível selecionar agrupamentos, exportações, além de fixar a 1ª coluna. 

2. Fluxo Personalizado – Personalizado 2:

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Controla / Premium / Personalizado 2;

2.2 Preencha os parâmetros;

Dica! Confira o conceito dos parâmetros ainda nesse artigo.

2.3 Clique em Visualizar.

Importante! O Fluxo personalizado modelo 2, depende totalmente da sua parametrização. Para te ajudar nessa tarefa, confira abaixo os conceitos das configurações disponíveis para esse modelo:

Parâmetros do Modelo 2:

•  Visualizar Fluxo: marque quais fluxos vão compor o seu fluxo personalizado, podendo marcar somente previsto ou somente realizado ou ainda, ambos.
  • Previsto: essa opção estará sempre disponível;
  • Realizado: será habilitada se o cenário tiver o fluxo realizado gerado;
  • Variação: marque essa opção para acrescentar as colunas variação e percentual, que apresentarão a diferença entre o valor previsto e o valor realizado e o respectiva percentual;
  • Dia do vencimento: permite visualizar os movimentos agrupados também pelo dia do vencimento, que será exibido em uma nova coluna com a descrição “Dia”.
• Mostrar valores de: defina se o fluxo apresentará valores de entrada e/ou saída;
• Opções: 
  • Exibir disponibilidade imediata: ao marcar este parâmetro será exibido um quadrante com o saldo das contas financeiras parametrizada no cenário. Essas informações serão apresentadas na parte central superior da tela.
  • Exibir resumo geral: ao marcar esta opção será exibido um quadrante do total de contas a pagar e a receber considerados na visão do fluxo. Essas informações serão apresentadas do lado superior direito da tela;
  • Ordenar por Dia Venc.: essa opção é habilitada somente se você marcou a opção Dia do vencimento e, ao marcar esta opção, as informações serão apresentadas ordenadas pela data de vencimento.
• Última Atualização: data da última atualização de dados, seja essa atualização manual, automática ou realizada no próprio fluxo.
• Período: 
  • De / Até: correspondem a data inicial e final configurada no cenário;
  • Agrupamento do período: forma com que os valores serão agrupados e apresentados no tempo.
• Longo Prazo: A opção de Agrupar valores a longo prazo possibilita que dentro do período do fluxo e após determinado período seja acumulado e os respectivos valores ficam visíveis em uma coluna. Por exemplo, imagine que o seu período seja de 12 meses, de Janeiro à Dezembro, e você tenha selecionado a opção "agrupar valores a longo prazo" e preenchido após 3 meses. Neste caso, os valores serão apresentados mensalmente de Janeiro à Março e o restante será agrupado em uma última coluna.
• Valores: altere a visualização de valores nominais para 2ª moeda, por real atualizado ou ainda, definir a exibição de centavos;
• Agrupar por: clique e arraste as opções para definir o agrupamento do fluxo personalizado. O agrupamento respeitará a ordem e nível que você definiu, de cima para baixo.
  Para as opções de Projeto, Centro de Custo, Classe Gerencial e Classe Financeira, ao selecioná-los para o agrupamento é exibido a opção “Nível”, onde você pode escolher em que nível quer visualizar os valores de cada plano de informação.
  
  Dica! Você pode utilizar a opção Decompor para ter uma visão em dois níveis do mesmo plano de informação. Por exemplo, você seleciona a Classe Financeira no nível 1 e inclui a opção Decompor (abaixo dos outros agrupamentos) para visualizar também o nível mais analítico.
  
  Confira na imagem abaixo que as três linhas destacadas se referem ao nível sintético da classe financeira, enquanto as demais se referem ao nível mais analítico também da classe financeira.
  
  
  

Na apresentação do Fluxo Modelo 2:

Clique na linha lateral azul para apresentar o menu a seguir:

• Exportar Dados: para exportação em formatos xls, txt, xml e html;
• Exportar planilha: para exportar o fluxo para o Excel em formato de relatório; 
• Estilo: personalize a apresentação do seu fluxo personalizado
• 1ª Coluna Fixa: opção para fixar a primeira coluna da planilha, de forma que mesmo que você role a barra lateral, ela continua aparecendo pra você;
• Ajustar Colunas: reorganiza a largura das colunas da grid.

3. Fluxo Personalizado – Modelo Classe x Projeto

3.1. No Menu, clique em Empresarial / Financeiro / Controla / Premium / Classe x Projeto;

3.2 Preencha os parâmetros;

Dica! Confira o conceito dos parâmetros ainda nesse artigo.

3.3 Clique em Visualizar.

Parâmetros do modelo Classe x Projeto

• Cenário: selecione um cenário previamente cadastrado;
• Última atualização: data da última atualização de dados, seja essa atualização manual, automática ou realizada no próprio fluxo.
• Período: é preenchido automaticamente com as datas definidas no cenário selecionado, mas você pode altera-las para um outro período se desejar;
• Tipo de Fluxo: selecione o tipo gerencial, não gerencial ou ambos;
• Visualizar Fluxo: selecione qual fluxo deseja visualizar, se previsto, realizado ou ambos;
• Plano de Classes: permite selecionar as opções Classe Financeira ou Classe Gerencial;
• Valores: opções de valores Nominal, 2ª moeda, Real Atualizado (emissão ou vencimento);
• Ordem dos projetos: ordenar os projetos pelo código extenso, código reduzido ou pela descrição;
• Mostrar somente classes com valores: não serão apresentadas classes que não receberam lançamentos no período;

Veja também:

Controla – Guia do Produto