Incidente

No módulo Contabilidade, na tela de Consulta de Saldos, ao consultar os saldos selecionando as opções Contabilidade Fiscal e Societária, o lançamento é apresentado em ambos os tipos de contabilidade.

Causa

Este incidente ocorre, pois o lançamento foi gerado para o tipo comum a todos, devido à vigência mais atual de enquadramento da Lei 11638 estar desmarcada ou nenhuma conta contábil do lançamento estar configurada para diferenciar os tipos de Contabilidade.

Solução

Para que o Lançamento seja gerado de acordo com o tipo de Contabilidade correta, realize os passos a seguir:

1. Parametrize a filial para contabilizar com Contabilidade Múltipla:

1.1. No Menu, clique em Todos os Módulos / Configurações Globais / Contabilidade / Parâmetros;

1.2. Selecione a filial e clique em Editar;

1.3. Acesse a aba Lei 11.638, insira uma opção dentro do ano que deseja que a contabilidade múltipla seja iniciada e marque a opção 'Múltiplas Contabilidades?';

1.4. Clique em Confirmar para salvar as alterações.

Importante: A vigência que dá início à Contabilidade múltipla da filial deve ser a mais recente a estar marcada.

2. Localize o lançamento que não acata corretamente o tipo de contabilidade:

2.1. No Menu, clique em Empresarial / Contabilidade / Movimentações / Lançamentos;

2.2. Clique em Procurar e localize o Lançamento;

2.3. Na sub aba Itens, verifique as contas contábeis vinculadas a este lançamento:

3. Parametrize pelo menos uma das Contas Contábeis para diferenciar o tipos de contabilidade:

3.1. No Menu, clique em Empresarial / Cadastros / Plano de Contas;

3.2. Selecione uma das contas contábeis verificadas no passo 2.3. e clique no botão Editar;

3.3. Na aba Geral, verifique se o parâmetro 'Diferencia Tipos de Contabilidade' está desmarcado.

3.4. Repita os passos 3.2. e 3.3. para todas as Contas Contábeis verificadas no passo 2.3;

3.5. Caso todas as contas verificadas no passo 3.3. estejam desmarcadas, marque pelo menos uma delas e clique no botão Confirmar;

Observação: Os lançamentos manuais precisarão ser regravados e os gerados por integração deverão ser recontabilizados para assumir a nova configuração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.

Para maiores detalhes/informações sobre como identificar qual o critério usado para o tipo de lançamento contábil, verifique o artigo: Contabilidade Múltipla - Como identificar qual o critério utilizado para que o tipo de lançamento contábil fique Fiscal Societário IFRS ou Comum a Todos.