Incidente

No módulo Carteira de Recebíveis, ao emitir o relatório 01) Posição Mensal Comparativa de Saldos (R_CAR_Apoio_Contabil_Comparativo_Saldos_Carteira.rpt), são apresentadas diferenças na última coluna Diferença, mesmo reagendando a planilha para o mês da diferença.

Causa

Este incidente ocorre, pois para a Carteira de Recebíveis, o Saldo sempre será 100% para a Filial, mas para a contabilização da Carteira, poderá ser menor que 100% no cadastro do bloco ou unidade, se houver investidor com percentual de participação no Bloco/Unidade e estes estejam sendo considerados na contabilização da Carteira e se na emissão do relatório, o parâmetro 'Considerar Percentual da Organização' estiver desmarcado.

Solução

Para que não seja apresentada diferença entre o Saldo da Contabilidade e da Carteira de Recebíveis, realize os passos a seguir:

1. Caso o percentual de participação dos investidores deva ser contabilizado:

Na emissão do relatório 01) Posição Mensal Comparativa de Saldos (R_CAR_Apoio_Contabil_Comparativo_Saldos_Carteira.rpt) marque o parâmetro 'Considerar Percentual da Organização';

2. Caso o percentual de participação dos investidores não deva ser contabilizado, deverá ser desconsiderado o percentual do investidor sem apagá-lo, realize os passos a seguir:

2.1 Investidor por unidade:

2.1.1 Acesse o módulo Global/ Opções / Cadastros / Estruturas / Unidades e clique no botão Editar;

2.1.2 Selecione a aba Dados Complementares e desmarque o parâmetro 'Considerar investidores da unidade na Contabilização';

2.2 Investidor por bloco:

2.2.1 Acesse o módulo Carteira de Recebíveis / Opções / Cadastros / Parâmetros;

2.2.2 Selecione a Sub-aba Contabilidade / Venda / Pasta Formas de Contabilização e desmarque o parâmetro 'Considera percentual de participação do bloco' e refaça a planilha para os contratos no mês da diferença.

3. Para apagar o percentual de investidor, realize os passos a seguir:

3.1 Investidor por unidade:

3.1.1 Acesse o módulo Global do Construção / Opções / Cadastros / Estruturas / Unidades;

3.1.2 Clique no botão Editar;

3.1.3 Selecione a aba Investidores;

3.1.4 Selecione o campo Contabilidade contendo o percentual do investidor e apague o percentual do investidor;

3.2 Investidor por bloco:

3.2.1 Acesse o módulo Global do Construção / Opções / Cadastros / Estruturas / Blocos;

3.2.2 Clique no botão Editar;

3.2.3 Selecione a aba Investidores;

3.2.4 Selecione o campo Contabilidade contendo o percentual do investidor e apague o percentual do investidor.

Observação: Após realizar o procedimento acima, será necessário gerar a planilha para os contratos no mês da diferença.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.