Incidente

No módulo Gestão de recebimento, ao realizar o fechamento de uma nota de entrada com impostos retidos por regime de competência, o valor das retenções não é abatido do valor da nota e por consequência, o valor líquido do documento fica incorreto.

Causa

Este incidente ocorre, pois o perfil tributário utilizado na nota não está parametrizado para descontar as retenções do documento fiscal.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse a aba Itens, da nota fiscal de entrada que apresentou o problema;

1.1. Selecione um dos itens e clique em Editar;

1.2. Na aba Tributos, clique na engrenagem para acessar as parametrizações tributárias:

2. O sistema abrirá as parametrizações tributárias referentes a retenções utilizadas na nota. Localize o parâmetro Desconta retenção do documento fiscal do imposto que precisa ser descontado do valor do documento:

2.1. Ajuste o parâmetro para Sim e salve;

3. Retorne à nota e recalcule os itens para que os valores sejam atualizados.

Observação

• No resumo da nota, será exibido o valor bruto/valor total do documento e o valor líquido, já descontando as retenções;
• O título a pagar gerado para o fornecedor será gerado com base no valor líquido do documento. Os valores de retenções serão gerados separadamente no contas a pagar, como títulos de impostos, desde que o sistema esteja devidamente parametrizado para tal. Para um passo a passo de como parametrizar o ERP Senior X para geração de títulos de impostos, acesse o artigo: ERP Senior X – Retenções – Como parametrizar o sistema para gerar guias de recolhimento e títulos de impostos no contas a pagar