Dúvida

Como parametrizar o sistema para gerar guias de recolhimento e títulos de impostos no Contas a Pagar?

Solução

Para parametrizar a geração de guias de recolhimento de impostos e a geração de títulos a pagar referente aos valores retidos, realize os passos a seguir:

1. Cadastre uma operação no perfil tributário com os valores referentes às retenções. Para fazer este cadastro, consulte o artigo: ERP Senior X – Retenções – Como gerar retenções nas notas fiscais de entrada;

2. Cadastre as parametrizações referentes às guias de recolhimento de impostos. Para fazer este cadastro, siga estes passos:

2.1. Acesse a tela Cadastros / Impostos / Guias de recolhimento / Parametrizações;

2.2. Clique em Adicionar;

2.3. Informe um código interno para seu controle, o imposto referente, o código de arrecadação e o regime de cálculo do imposto (se Competência ou Caixa);

Importante

O imposto, código de arrecadação e regime de cálculo são informados primeiramente no perfil tributário, para que os valores sejam retidos na nota fiscal. Para geração da guia de recolhimento referente, devem ser informados o mesmo imposto, código de arrecadação e regime de cálculo nesta tela. Exemplo:

• No perfil tributário:

• Na parametrização de guia de recolhimento:

2.4. Informe também o fato gerador para o vencimento, a quantidade de dias para vencimento, o tipo de vencimento;

2.5. Informe o Órgão de Recolhimento. O órgão de recolhimento informado neste campo será o fornecedor do título de imposto a ser gerado pela guia;

2.6. Informe a versão do XML. Caso seja informado Versão 2.00, a guia de recolhimento será integrada com o eDocs para geração da GNRE. Caso seja informado Não gera, a integração com o eDocs não ocorrerá;

2.7. Clique em Salvar;

3. Nos Detalhes dos parâmetros de guia de recolhimento, clique em Adicionar:

3.1. Informe a empresa e a filial;

3.2. Informe o tipo de título que o sistema deve utilizar para gerar o título de imposto;

3.3. Informe, no campo Transação financeira, a transação de entrada de título de imposto que o sistema deve utilizar;

3.4. Informe, no campo Transação cancelamento, uma transação de cancelamento para o título que o sistema deve utilizar (em caso de reabilitação da nota, por exemplo);

3.5. Clique em Salvar.

Observação

• Com estas parametrizações, o lote financeiro gerado pela nota fiscal ficará desta forma, caso o regime de cálculo de impostos for Competência:

Sendo:

Fato 1 - Entrada: referente à entrada dos títulos a pagar com o valor líquido devido ao fornecedor;

Fato 1 - Entrada de impostos: referente à entrada dos títulos de impostos, em que o fornecedor é o órgão de recolhimento informado na guia, e os valores são referentes aos impostos retidos na nota.

• Caso o regime de cálculo de impostos for Caixa:

Os impostos retidos serão calculados na baixa do título a pagar gerado pela nota:

Neste momento, a guia e o título de imposto serão gerados.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.