Dúvida

Como formatar o arquivo de remessa de pagamento eletrônico para que o mesmo seja gerado sem pontuação/caractere especial e a letra fique em maiúsculo no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Essa formatação deve ser feita no leiaute de exportação utilizado. Caso não saiba qual o leiaute, verifique o artigo:

ERP – Pagamento Eletrônico – Como consultar o leiaute utilizado no Pagamento Eletrônico

Sabendo qual o leiaute, realize os procedimentos a seguir:

1. Acesse o leiaute através do menu Recursos / Implementações / Importação/Exportação / Editar;

1.1. Verifique em todos os itens necessários (cabeçalho do arquivo, cabeçalho do lote, Registros) se a máscara está conforme o esperado pelo banco.

1.2. Segue abaixo um exemplo de leiaute que trata pontuação/caractere especial e letra maiúscula, utilize a edição #W# seguido da letra U e o tamanho do campo:

1.3. E abaixo um exemplo que não trata: