Incidente

No módulo Financeiro, ao processar arquivo retorno de extrato é visto uma diferença de saldo inicial UAU e extrato, onde o saldo inicial do UAU está menor que o saldo inicial do extrato.

Causa

Este incidente ocorre, pois existem lançamentos no banco que não foram contabilizados no UAU.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Conciliação Bancária:

2. Acesse Auditória / Selecione Banco / Selecione Conta / Preencha o período de lanç. / Clique em Buscar:

3. Na coluna Diferença saldo ini., verifique qual o valor da diferença:

4. Na coluna Data lançamento, verifique qual o dia do lançamento:

5. Acesse Controle / Selecione Banco / Selecione Conta / Preencha o Período de lanç. / Clique em Buscar:

6. Selecione Conta  / Clique em Entrada:

7. Selecione Data do controle / Preencha o Valor do controle / Selecione Cap / Selecione Categoria de controle financeiro / Clique em Gravar:

Observações:

• Valor do controle: O valor do controle precisa ser o mesmo valor da diferença do saldo inicial.

8. Acesse Auditoria / Selecione o Extrato / Clique em Reprocessar: