Dúvida

Como parametrizar a conciliação de cartões no módulo Gestão de Contas a Receber do ERP?

Solução

Para parametrizar a conciliação de cartão no módulo Gestão de Contas a Receber no ERP, realize os passos a seguir:

1. Certifique-se de possuir um sistema de retaguarda onde seja possível importar as informações para o ERP, pois é através do recebimento do cartão via sistema de retaguarda que são armazenadas as informações do cartão para a conciliação;

2. Verifique se os seguintes campos, constam na tabela E301TCR, para cada título:

2.1. CODOPE (Código da Operadora);

2.2. CATTEF (Código de Autorização da Transação para Pagamentos Eletrônicos);

2.3. NSUTEV (Número sequencial único da transação TEF);

2.4. PARCAR (Indicativo do número da Parcela na Venda);

3. Após integrar as informações acima no título, faça a conciliação de cartão na tela NF301CCC_FRCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Conciliação Cartões.

Observação

Para fazer a conciliação de cartão deve possuir o layout desenvolvido e o txt da operadora.