Incidente

No módulo Financeiro, ao processar arquivo retorno de extrato é visto uma diferença no saldo inicial entre UAU e extrato, onde o saldo inicial do UAU está maior do que o saldo inicial do extrato.

Causa

Este incidente ocorre pois existem lançamentos no UAU que não foram contabilizados no banco.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. No módulo Financeiro, acesse Financeiro / Conciliação Bancária:

2. Acesse Auditoria / Selecione Banco / Selecione Conta / Preencha o Período de lanç. / Clique em Buscar:

3. Na coluna Diferença saldo ini., verifique qual o valor da diferença:

4. Na coluna Data lançamento, verifique qual o dia do lançamento:

5. Acesse Controle / Selecione Banco / Selecione Conta / Preencha o Período de lanç. / Clique em Buscar:

6. Selecione a Conta / Clique em Saída:

7. Selecione Data do controle / Preencha Valor do controle / Selecione Cap / Selecione Categoria de controle financeiro / Clique em Gravar:

Observações:

• Data do controle: A data do controle precisa ser um dia anterior a data lançamento do extrato.
• Valor do controle: O valor do controle precisa ser o mesmo valor da diferença do saldo inicial.
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8. Acesse Auditoria / Selecione o Extrato / Clique em Reprocessar: