Dúvida

Como é efetuado o cálculo de ajuste a valor presente dos títulos a pagar no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

1. O cálculo é efetuado conforme exemplo a seguir:

1.1. FTaxa =  (PerAvp/12);

1.2. xQtdMeses = QtdDiasAteVencimento / 30;

1.3. Taxa = Power(1 + FTaxa, xQtdMeses );

1.4. aValorReferencia - (aValorReferencia / aTaxaCalculada);

2. Exemplo de um contrato lançado e já calculado via tela F301IAV- Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Ajuste a Valor Presente / Cálculo:

2.1. Cálculo efetuado pelo sistema nas 3 primeiras parcelas:

3. O mesmo cálculo é efetuado para as demais parcelas;

4. Neste exemplo, os títulos foram gerados via contrato, então a taxa do AVP (PerAVP) considerada é a cadastrada via tela F460CTR - Suprimentos / Gestão de Compras / Contratos / Comercial/Financeiro/Eventos:

4.1. Caso não haja parâmetro nesta tela, o percentual considerado será o da tela F031AIM - Cadastros / Finanças / Moedas e Índices / Cadastro / Atualização para a moeda parametrizada no cálculo do AVP.