Dúvida

Como é a tratativa para geração da remessa na modalidade PIX via dados bancários, no leiaute padrão (SAEX03000.SCF) do módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

1. A tratativa para geração da remessa na modalidade PIX via dados bancários é feita através de regra no leiaute, pois não temos disponível em sistema a opção de cadastro para o tipo 05-Dados Bancários.

1.1. Exemplo de manual bancário:

1.2. Tipos de chave PIX disponíveis para seleção na tela F510PRM - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Remessa:

2. Sendo assim, em nosso leiaute padrão (SAEX03000.SCF) , para que seja efetuado o pagamento via PIX por dados bancários, é necessário que seja preenchido os campos Banco, Agência e Conta na tela F510PRM, e não seja preenchidos os campos Tipo Chave Pix e Chave Pix:

2.1. Fazendo isso, ao processar o arquivo será feita a seguinte tratativa pelo leiaute:

2.2. Linha 138 - Verifica a variável FINPECHVPIX (Chave pix);

2.2.1. Se vazio, é lançado o código 05 no arquivo (Forma Iniciação - Dados Bancários) e segue a tratativa até a linha 156 para verificação do banco, agência, tipo da conta e n° da conta;

2.2.2. Caso não vazio, verifica qual o tipo de chave informada e lança no arquivo 01, 02, 03 ou 04 conforme tratativa das linhas 157 a 166:

3. Importante ressaltar que, pela lógica acima, caso tenha Tipo de Chave Pix preenchida na tela F510PRM, esta será priorizada e lançada na remessa. Para que o pagamento seja feito via PIX usando os dados bancários, os campos Tipo Chave Pix e Chave Pix precisam estar em branco, e os dados bancários preenchidos;

Observação

Caso o cliente utilize um leiaute customizado e precisar dessa mesma tratativa do leiaute SAEX03000, poderá utilizar a lógica apresentada e customizar o seu leiaute de exportação.