Dúvida

Como são listados os movimentos dos relatórios (FTCB007.GER) e (FTCB008.GER) do menu Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Relatórios no módulo Gestão de Tesouraria?

Solução

Os movimentos são listados, conforme a opção selecionada na aba Ordenação.

1. Caso na aba Ordenação esteja marcada a opção 'Data Movimento', serão listados os movimentos conforme a data informada no relatório, exemplo:

1.1. Filtro de entrada:

1.3. Ao emitir o relatório:

2. Caso na aba Ordenação esteja marcada a opção 'Data Liberação', serão listados os movimentos cuja data de liberação é a informada no relatório, exemplo:

2.1. Filtro de entrada:

2.2. Ao emitir o relatório:

3. Ao consultar os movimentos via tela F600MCC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Movimento / Movimentos, podemos verificar que os três movimentos possuem data liberação = 02/11/2024, e por isso todos listaram no relatório com a opção 'Data Liberação';

3.1. Podemos verificar também, que apenas o movimento de 25.000,00 possui Data Movimento = 01/11/2024, e por este motivo ele é o único listado no relatório com a opção marcada 'Data Movimento':