Dúvida

Como excluir um título manual de adiantamento a fornecedor, no módulo Gestão do Contas a Pagar?

Solução

Para excluir um título manual de adiantamento a fornecedor, realize os passos a seguir:

Caso o título já esteja processado na tesouraria, siga o item 1 em diante, caso não esteja, vá para o item 2:

1. Acesse a tela F600ELC - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Movimento / Estorno de Lançamentos;

1.2. Estorne o movimento gerado na conta interna na data de efetivação do adiantamento:

2. Acesse a tela F501TCP - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos/Manutenção;

2.1. Filtre os dados do título de adiantamento e aperte no botão Excluir no canto direito da tela:

3. Efetuando os passos acima, a baixa será estornada e o título será excluído.