Incidente

No módulo Gestão de Contas a Pagar, ao gerar um título via nota fiscal de entrada, o sistema gera o título com dados bancários divergente dos dados bancários que constam no cadastro do fornecedor.

Causa

Este incidente ocorre pois, o fornecedor possui um Favorecido vinculado, e neste caso os dados bancários do Favorecido prevalecem.

Solução

Para que esse incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1.  Acesse a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro;

1.1. Informe o código de Fornecedor;

1.2. Acesse a aba Definições;

1.3. Localize o campo Favorecido e verifique a informação preenchida;

2.  Acesse a tela F077FAV - Cadastros / Finanças / Favorecidos;

2.1. Informe o CNPJ do Favorecido;

2.2. Aperte a tecla Enter;

2.3. Verifique se os dados bancários estão corretos, caso necessário efetue a correção:

3. Caso não desejar que o sistema busque os dados bancários do Favorecido, é necessário limpar este campo na tela F095CAD;

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.