Incidente

Ao gerar um movimento de baixa no módulo de Contas a Pagar ou Gestão de Tesouraria, o processo é efetuado com sucesso, porém o movimento não consta na tela de Conciliação Bancária para conciliar.

Causa

Esse incidente ocorre pois, o usuário está sem os parâmetros necessários para gerar preparações da tesouraria já processadas.

Solução

Para que este incidente não ocorra, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F099UPA - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar;

1.1. Informe o código de usuário e no campo Prep. Tesouraria (origem C.Pagar) processada informe 'S-Sim';

2. Acesse a tela F099UCX - Cadastros / Usuários / Parâmetros por Gestão / Tesouraria;

2.1. Informe o código de usuário e no campo Prep. Tesouraria (origem na tesouraria) processada informe 'S-Sim';

3. Para os movimentos gerados anteriores às configurações acima, é necessário Processar manualmente, para isso, efetue os passos a seguir;

3.1. Acesse a tela F600ECH - Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixa e Bancos / Preparação / Gerações e Emissões;

3.2. Efetue os filtros necessários para buscar o movimento e na opção Modalidade deixe marcada a opção 'Não Processados';

3.3. Clique no botão Mostrar;

3.4. Os títulos serão apresentados na tela, clique no botão Processar:

4. Após efetuar passos acima, os movimentos estarão disponíveis na tela de conciliação bancária;

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.