Dúvida

Como efetuar a baixa por desconto no módulo Gestão de Contas a Receber ?

Solução

Para efetuar a baixa por desconto no Contas a Receber, realize os procedimentos a seguir:

1. Acesse a tela F301BMA - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Lote - Automáticas (Baixa por Lote Automática do Contas a Receber);

2. Informe a transação de baixa por desconto no campo Transação, cujo campo Adiciona ou Subtrai seja igual a  '3-Subtrai Duplicatas/Outros', e Tipo de Baixa = 'AB-Abatimento';

3. Não informe os dados da tesouraria: conta interna e transação, pois este tipo de baixa não movimenta a tesouraria;

4. Selecione o título no botão Seleção:

5. Clique em Processar, conforme imagem abaixo:

6. Confira um exemplo de transação de baixa por desconto para título de duplicata do contas a receber: