Incidente

No módulo Gestão de Contabilidade, ao tentar validar o arquivo do SPED Contábil, é apresentada a mensagem: Total de débitos diferentes de total de créditos na data do balancete.

Causa

Esta mensagem é apresentada, pois existem diferenças entre o crédito e o débito no registro I310. Como está sendo enviado o registro I300 (balancetes diários) o débito precisa fechar com o crédito no dia, conforme as regras de validação do programa SPED Contábil.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a validação do SPED Contábil, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F650DDF - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Consultas / Lançamentos / Dias c/ Diferença no ERP e verifique as diferenças nos dias apontados pelo validador;

2. Acesse a tela F650CLC - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Consultas / Lançamentos / Contábil, realize a consulta dos lançamentos do(s) dia(s) apontado(s) e localize a diferença;

3. Realize o ajuste nos lotes e lançamentos contábeis, em seguida acesse a tela F669ECD - Controladoria / Gestão de Contabilidade / Arquivos Fiscais / SPED Contábil e exporte o arquivo novamente.

Observação

Para mais informações sobre o SPED Contábil no Gestão Empresarial | ERP, consulte o artigo ERP – SPED Contábil - Onde é possível encontrar informações sobre o processo de configuração e exportação do SPED Contábil (índice).