Dúvida

Como emitir o relatório Movimentação Financeira Geral: A pagar/A receber, Pagos/Recebidos, Transferências e Controles Financeiros, no módulo Financeiro?

Solução

Para emitir o relatório Movimentação Financeira Geral: A pagar/A receber, Pagos/Recebidos, Transferências e Controles Financeiros (1148), realize os passos a seguir:

1. Em qualquer módulo, acesse Utilitários / Visualizador de resultados:

2. Na tela Visualizador de Resultados, clique na pasta Todas / Clique com o botão direito sobre o campo Número / Escreva o número 1148 / Clique Ok:

3. Dê um duplo clique sobre o relatório Movimentação Financeira Geral: A pagar/A receber, Pagos/Recebidos, Transferências e Controles Financeiros (1148);

4. Na janela Relatório 1148, selecione o(s) Parâmetro(s) / Clique em Ok:

Observações:

• No Parâmetro BancoConta selecione o(s) banco(s) e conta(s);
• No Parâmetro DataInicio selecione o dia/mês/ano que será a data inicial da pesquisa;
• No Parâmetro data de término selecione o dia/mês/ano que será a data final da pesquisa;
• No Parâmetro EmpresaObra selecione a(s) empresa(s);
• No Parâmetro Servico selecione o Serviço ou ‘%’ trás todos vinculados a empresa.