Dúvida

Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na baixa por substituição, no módulo Gestão de Contas a Pagar?

Solução

Para gerar a retenção na baixa por substituição, realize os passos a seguir:

1. Realize as configurações conforme descrito no artigo: ERP – Contas a Pagar – Quais são as parametrizações necessárias para gerar a retenção na baixa por lote automática;

Observação

Na tela F001TPA - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar (Transações de Contas a Pagar), o Tipo de Baixa deve ser 'SU'.

2. Na tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras), cadastre e ative o identificador de regras CPA-501SUBGR01: 

3. Na baixa, marque a opção Gerar Substitutos Valor Líquido:

3.1. Assim o título substituto será gerado descontando o valor da retenção: